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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 1 051.00 | 3 299.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 706.00 | 15 489.00 | 9 217.00 | 24 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 528.00 | 21 012.00 | 12 516.00 | 33 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 727.00 | 21 012.00 | 195 715.00 | 216 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 428.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 920.00 | 8 135.00 | | 13 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 5 857.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 41 834.00 | 19 420.00 | | 41 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 849.00 | 15 672.00 | | 34 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 4 699.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 31 495.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | 20 519.00 | | 34 255.00 |
EA Autres dettes | 52 684.00 | 34 690.00 | | 52 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | 1 332.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 881.00 | 108 407.00 | | 153 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 715.00 | 127 827.00 | | 195 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 5 658.00 | 1 311.00 | 16 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 5 658.00 | 1 311.00 | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 849.00 | 9 776.00 | 25 073.00 | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 881.00 | 128 808.00 | 25 073.00 | 153 881.00 |