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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 1 113.00 | 89.00 | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 950.00 | 15 050.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 1 598.00 | 6 289.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 668.00 | 1 245.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 145.00 | 16 757.00 | 23 388.00 | 40 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 112.00 | 16 757.00 | 84 355.00 | 101 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 870.00 | | | -38 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 363.00 | -38 870.00 | | 34 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493.00 | -28 870.00 | | 5 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 519.00 | 32 230.00 | | 25 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 25 908.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 8 588.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 752.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 11 545.00 | 6 600.00 | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 862.00 | 74 077.00 | | 78 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 355.00 | 45 207.00 | | 84 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 044.00 | 123 366.00 | | 285 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 681.00 | 162 236.00 | | 250 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 363.00 | -38 870.00 | | 34 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 21 530.00 | 33 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -425.00 | | 715.00 | -425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -425.00 | 15 000.00 | 40 145.00 | -425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 25 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 428.00 | | 15 000.00 | 25 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 6 530.00 | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 519.00 | 5 419.00 | 20 100.00 | 25 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 47 824.00 | 715.00 | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 862.00 | 58 762.00 | 20 100.00 | 78 862.00 |