| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 424.00 | 2 246.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 865.00 | 56 981.00 | 29 883.00 | 86 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 30 672.00 | 63 249.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 724.00 | 109 398.00 | 232 326.00 | 341 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CF Disponibilités | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 044.00 | 109 398.00 | 426 646.00 | 536 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
DH Report à nouveau | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 67 280.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 209 806.00 | 174 500.00 | | 209 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 267.00 | 119 794.00 | | 95 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 1 206.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 62 321.00 | | 70 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 65 901.00 | | 49 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 840.00 | 249 222.00 | | 216 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 646.00 | 423 721.00 | | 426 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 053.00 | 154 279.00 | | 147 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 760.00 | | 918 760.00 | 918 760.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 434.00 | | 919 434.00 | 919 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 539.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | 7.00 | | 7 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 365.00 | 24 098.00 | | 13 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 135.00 | 14 135.00 | | 29 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 135.00 | 14 135.00 | | 29 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 135.00 | -13 795.00 | | -29 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 19 310.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 827.00 | 944 762.00 | | 944 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 520.00 | 877 482.00 | | 909 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 307.00 | 67 280.00 | | 35 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 454.00 | 39 049.00 | | 39 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 858.00 | | 22 866.00 | 318 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 919.00 | | 22 866.00 | 157 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 859.00 | 35 539.00 | | 73 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 257.00 | 4 064.00 | | 16 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 223.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 30 252.00 | | 57 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VC Groupe et associés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 136.00 | 25 349.00 | 69 786.00 | 95 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 960.00 | 130 862.00 | 98.00 | 130 960.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 840.00 | 147 053.00 | 69 786.00 | 216 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 5 570.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 492.00 | 11 152.00 | | 17 492.00 |
ST Autres comptes | 155 692.00 | 124 158.00 | | 155 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | 31 960.00 | | 33 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 269.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 7 839.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 878.00 | 54 866.00 | | 59 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 741.00 | 44 857.00 | | 52 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 619.00 | 167 271.00 | | 206 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |