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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 120.00 | 1 379.00 | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 499.00 | 3 120.00 | 1 379.00 | 4 499.00 |
060 Stock marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
072 Créances – Autres | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
084 Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
110 Total général Actif | 175 732.00 | 3 120.00 | 172 612.00 | 175 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 657.00 | | | 350 657.00 |
230 Autres produits | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 419.00 | | | 351 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
252 Charges sociales | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
256 Dotations aux provisions | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
262 Autres charges | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |