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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 617.00 | 5 461.00 | 3 156.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361.00 | 3 707.00 | 2 655.00 | 6 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 17 655.00 | 41 345.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 336.00 | 26 823.00 | 139 513.00 | 166 336.00 |
BT Marchandises | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 518.00 | 26 823.00 | 253 696.00 | 280 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 469.00 | | 491 469.00 | 491 469.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 010.00 | | 492 010.00 | 492 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 318.00 | | | 492 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 435.00 | | | 468 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 286.00 | | 50.00 | 166 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 50.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 9 080.00 | | 17 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | 1 723.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 7 357.00 | | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 879.00 | 21 708.00 | 66 171.00 | 87 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516.00 | 10 159.00 | 7 357.00 | 17 516.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 070.00 | 106 899.00 | 66 171.00 | 173 070.00 |