| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 086.00 | 3 080.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167.00 | 1 086.00 | 3 080.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CF Disponibilités | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 763.00 | | 522 763.00 | 522 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 805.00 | 1 086.00 | 565 719.00 | 566 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 335.00 | 64 062.00 | | 81 335.00 |
DL TOTAL (I) | 92 335.00 | 74 062.00 | | 92 335.00 |
DP Provisions pour risques | 39 876.00 | 5 239.00 | | 39 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 876.00 | 5 239.00 | | 39 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | 504 089.00 | | 305 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 51 065.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 110 081.00 | 114 648.00 | | 110 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 811.00 | 669 802.00 | | 418 811.00 |
ED (V) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 719.00 | 749 104.00 | | 565 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 811.00 | 669 802.00 | | 418 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 480.00 | 1 048 361.00 | 1 545 841.00 | 497 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 480.00 | 1 048 361.00 | 1 545 841.00 | 497 480.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 291.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 291.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 565.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 433.00 | 1 343 642.00 | | 1 571 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 098.00 | 1 279 580.00 | | 1 490 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 335.00 | 64 062.00 | | 81 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 595.00 | 1 086.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 595.00 | 1 086.00 | 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | 79 752.00 | 10 478.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 79 752.00 | 10 478.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 876.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | 305 938.00 | | 305 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
UX Autres créances clients | 345 387.00 | 345 387.00 | | 345 387.00 |
VP Divers | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 811.00 | 418 811.00 | | 418 811.00 |