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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 700.00 | 12 361.00 | 93 339.00 | 105 700.00 |
AP Constructions | 1 994 999.00 | 70 403.00 | 124 597.00 | 1 994 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 546.00 | 43 577.00 | 2 970.00 | 46 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 431.00 | 37 702.00 | 22 720.00 | 60 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 633.00 | 165 043.00 | 262 590.00 | 427 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BT Marchandises | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 109 343.00 | | 100 343.00 | 109 343.00 |
CF Disponibilités | 146 036.00 | | 146 036.00 | 146 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 232.00 | | 509 232.00 | 509 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 865.00 | 165 043.00 | 771 821.00 | 936 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 256.00 | 135 178.00 | | 179 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | 44 077.00 | | 33 151.00 |
DL TOTAL (I) | 327 907.00 | 294 756.00 | | 327 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 486.00 | 217 692.00 | | 155 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 136.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 861.00 | 62 361.00 | | 197 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 51 310.00 | | 53 166.00 |
EA Autres dettes | 37 317.00 | 30 529.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 915.00 | 362 028.00 | | 443 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 821.00 | 656 783.00 | | 771 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 759.00 | 206 809.00 | | 352 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 124.00 | | 52 509.00 | 375 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 50 700.00 | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 787.00 | | 1 190.00 | 300 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | 619.00 | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 2 000.00 | | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 2 000.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 486.00 | 64 330.00 | 91 156.00 | 155 486.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 915.00 | 352 759.00 | 91 156.00 | 443 915.00 |