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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 2 308.00 | 1 892.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 262.00 | 2 308.00 | 19 953.00 | 22 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
060 Stock marchandises | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
110 Total général Actif | 211 724.00 | 2 308.00 | 209 416.00 | 211 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 442.00 | | | 775 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 763.00 | | | 800 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
252 Charges sociales | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 918.00 | | | 699 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 629.00 | | | 42 629.00 |