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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 852.00 | 123.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 5 941.00 | 859.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 775.00 | 6 792.00 | 101 983.00 | 108 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 514.00 | 6 792.00 | 268 722.00 | 275 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
DL TOTAL (I) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 920.00 | | 766 920.00 | 766 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 920.00 | | 766 920.00 | 766 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 141.00 | | | 771 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 998.00 | | | 670 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UX Autres créances clients | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |