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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 838.00 | | 750 838.00 | 750 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 295.00 | | 935 295.00 | 935 295.00 |
CU Autres participations | 744 679.00 | | 744 679.00 | 744 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 241 393.00 | 123 304.00 | | 241 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 985.00 | 118 089.00 | | 141 985.00 |
DL TOTAL (I) | 460 379.00 | 318 393.00 | | 460 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 494.00 | 160 611.00 | | 105 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 889.00 | 346 097.00 | | 271 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 4 439.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | 37 460.00 | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 915.00 | 548 609.00 | | 474 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 295.00 | 867 002.00 | | 935 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 956.00 | 443 114.00 | | 424 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | -279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 2 683.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 913.00 | 214 784.00 | | 219 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 928.00 | 96 695.00 | | 77 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 985.00 | 118 089.00 | | 141 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 837.00 | | 2.00 | 750 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 837.00 | | 2.00 | 750 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 495.00 | 55 535.00 | 49 960.00 | 105 495.00 |
VI Groupe et associés | 368 497.00 | 368 497.00 | | 368 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 418.00 | 464 458.00 | 49 960.00 | 514 418.00 |