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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 707.00 | | 1 302 707.00 | 1 302 707.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 761.00 | | 1 309 761.00 | 1 309 761.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 17 252.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 939.00 | 21 069.00 | | 102 939.00 |
DL TOTAL (I) | 143 461.00 | 40 522.00 | | 143 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 656.00 | 1 250 361.00 | | 1 145 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 094.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 301.00 | 1 271 045.00 | | 1 166 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 761.00 | 1 311 567.00 | | 1 309 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 480.00 | 37 816.00 | | 124 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 541.00 | 16 747.00 | | 21 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 939.00 | 21 069.00 | | 102 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 091.00 | | 124 480.00 | 1 302 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 864.00 | | 1 302 707.00 | 123 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 864.00 | | 1 302 707.00 | 123 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 091.00 | | 124 480.00 | 1 302 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 656.00 | 112 991.00 | 432 522.00 | 1 145 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707.00 | 616.00 | 2 091.00 | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 301.00 | 133 635.00 | 432 522.00 | 1 166 301.00 |