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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 408.00 | 992.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 10 778.00 | 6 803.00 | 17 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 620.00 | 11 186.00 | 9 435.00 | 20 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
110 Total général Actif | 26 942.00 | 11 186.00 | 15 757.00 | 26 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 537.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 572.00 | 86 340.00 | | 88 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 33.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 753.00 | 86 373.00 | | 91 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413.00 | 256.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 718.00 | 23 890.00 | | 24 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 466.00 | 89.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 931.00 | 34 321.00 | | 31 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 357.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 443.00 | 43 565.00 | | 31 443.00 |
252 Charges sociales | 1 173.00 | 192.00 | | 1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 2 851.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 321.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 873.00 | 106 842.00 | | 95 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 120.00 | -20 469.00 | | -4 120.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 399.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 99.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 788.00 | -20 967.00 | | -4 788.00 |