| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 593.00 | 2 170.00 | 2 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 763.00 | 593.00 | 7 170.00 | 7 763.00 |
060 Stock marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
110 Total général Actif | 41 925.00 | 593.00 | 41 332.00 | 41 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 328.00 | 188 124.00 | | 152 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 831.00 | 4 537.00 | | 3 831.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | 2 954.00 | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 774.00 | 195 615.00 | | 157 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 300.00 | 77 813.00 | | 51 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | -1 028.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 82 195.00 | 90 306.00 | | 82 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 6 254.00 | | 5 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 227.00 | 52 957.00 | | 36 227.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | 3 636.00 | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | 1 324.00 | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 125.00 | 231 262.00 | | 180 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 352.00 | -35 647.00 | | -22 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 872.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 560.00 | -36 542.00 | | -21 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 971.00 | | | 27 971.00 |