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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 116 038.00 | 183 962.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 329.00 | 116 038.00 | 233 291.00 | 349 329.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 116 038.00 | 183 962.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 516.00 | 116 038.00 | 139 516.00 | 139 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 516.00 | 116 038.00 | 139 516.00 | 139 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 038.00 | 139 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 785.00 | 35 026.00 | 17 759.00 | 52 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 331.00 | 175 572.00 | 17 759.00 | 193 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |