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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 841.00 | 44 352.00 | 48 489.00 | 92 841.00 |
040 Immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 019.00 | 44 352.00 | 70 667.00 | 115 019.00 |
072 Créances – Autres | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
110 Total général Actif | 139 042.00 | 44 352.00 | 94 690.00 | 139 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 704.00 | 34 195.00 | | 97 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 196.00 | | |
230 Autres produits | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 781.00 | 34 396.00 | | 97 781.00 |
242 Autres charges externes. | 74 838.00 | 38 399.00 | | 74 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 4 283.00 | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 880.00 | 4 319.00 | | 19 880.00 |
252 Charges sociales | 6 234.00 | 196.00 | | 6 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 037.00 | 15 920.00 | | 33 037.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 322.00 | 63 142.00 | | 134 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 541.00 | -28 746.00 | | -36 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 635.00 | 7 648.00 | | 6 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 000.00 | -26 395.00 | | -35 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |