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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DH Report à nouveau | | -63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | 17 024.00 | | 28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 46 452.00 | 17 961.00 | | 46 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 789.00 | 114 601.00 | | 106 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 560.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | 154.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 447.00 | 115 316.00 | | 124 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 899.00 | 133 277.00 | | 170 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 447.00 | 115 316.00 | | 124 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 154.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 508.00 | 18 016.00 | | 40 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017.00 | 992.00 | | 12 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 491.00 | 17 024.00 | | 28 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 500.00 | | 5 000.00 | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | 5 000.00 | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VI Groupe et associés | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VW T.V.A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |