| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 11 288.00 | 34 712.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 23 569.00 | 60 513.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 33 264.00 | 10 383.00 | 43 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 170.00 | 68 122.00 | 159 048.00 | 227 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 549.00 | | 506 549.00 | 506 549.00 |
BZ Autres créances | 415 189.00 | | 415 189.00 | 415 189.00 |
CF Disponibilités | 466 604.00 | | 466 604.00 | 466 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 916.00 | | 1 402 916.00 | 1 402 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 086.00 | 68 122.00 | 1 561 964.00 | 1 630 086.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 081.00 | | | 353 081.00 |
DL TOTAL (I) | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 067.00 | | | 299 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | | | 448 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 223.00 | | | 249 223.00 |
EA Autres dettes | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 962.00 | | | 1 036 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 964.00 | | | 1 561 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 833.00 | | | 967 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 909.00 | 38 713.00 | 22 500.00 | 51 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 6 400.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | 32 313.00 | 22 500.00 | 47 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | 448 037.00 | | 448 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 067.00 | 229 938.00 | 69 129.00 | 299 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 713.00 | 928 713.00 | | 928 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 113.00 | 928 713.00 | 13 400.00 | 942 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 962.00 | 967 833.00 | 69 129.00 | 1 036 962.00 |