| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 484.00 | 6 866.00 | 7 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 350.00 | 484.00 | 201 866.00 | 202 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 273.00 | | 2 283 273.00 | 2 283 273.00 |
BZ Autres créances | 1 946 446.00 | | 1 946 446.00 | 1 946 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 519.00 | | 4 231 519.00 | 4 231 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 869.00 | 484.00 | 4 433 385.00 | 4 433 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 438.00 | 43 748.00 | | 259 438.00 |
DH Report à nouveau | | -11 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 332.00 | 226 932.00 | | 75 332.00 |
DL TOTAL (I) | 345 770.00 | 270 438.00 | | 345 770.00 |
DP Provisions pour risques | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 86.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 971.00 | 1 011 370.00 | | 449 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 585.00 | 996 337.00 | | 1 332 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 343.00 | | |
EA Autres dettes | 2 281 807.00 | 1 438 377.00 | | 2 281 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 364.00 | 3 449 516.00 | | 4 065 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 385.00 | 3 719 954.00 | | 4 433 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 364.00 | 3 449 516.00 | | 4 065 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 86.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 971 053.00 | | 6 971 053.00 | 6 971 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 053.00 | | 6 971 053.00 | 6 971 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -25 024.00 | 240 617.00 | | -25 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | -827.00 | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 9 424.00 | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 643.00 | 6 459 595.00 | | 6 955 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 311.00 | 6 232 662.00 | | 6 880 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 332.00 | 226 932.00 | | 75 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 897.00 | | -950.00 | 203 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 202 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | 760.00 | 7 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | -1 710.00 | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 755.00 | 5 000.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 755.00 | 5 000.00 | 4 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 365.00 | 272 365.00 | | 272 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 718.00 | 598 718.00 | | 598 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 807.00 | 2 281 807.00 | | 2 281 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 273.00 | 2 283 273.00 | | 2 283 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 438.00 | 1 758 438.00 | | 1 758 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 719.00 | 4 229 719.00 | | 4 229 719.00 |
VW T.V.A. | 418 329.00 | 418 329.00 | | 418 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 364.00 | 4 065 364.00 | | 4 065 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 511.00 | | | 759 511.00 |
ST Autres comptes | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 810.00 | | | 1 394 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 739.00 | | | 855 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |