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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 7 743.00 | 5 675.00 | 13 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299.00 | 7 743.00 | 12 556.00 | 20 299.00 |
BN En cours de production de biens | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 956.00 | 7 743.00 | 89 213.00 | 96 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -2 863.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 19 916.00 | 17 137.00 | | 19 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 740.00 | 34 879.00 | | 32 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 25.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 15 307.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 37 886.00 | | 26 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 296.00 | 88 096.00 | | 69 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 213.00 | 105 233.00 | | 89 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 296.00 | 88 096.00 | | 69 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
FM Production stockée | | | -337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | 8 564.00 | | 5 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 401.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 401.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -401.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -840.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 755.00 | 322 153.00 | | 251 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 976.00 | 325 016.00 | | 248 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -2 863.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 873.00 | | 7 426.00 | 12 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | | 2 425.00 | 10 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 5 000.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 5 200.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 5 200.00 | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VP Divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |