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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 22 377.00 | 2 312.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | 8 466.00 | 3 019.00 | 11 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 821.00 | 30 843.00 | 5 978.00 | 36 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 272 524.00 | | 272 524.00 | 272 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 953.00 | | 403 953.00 | 403 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 775.00 | 30 843.00 | 409 932.00 | 440 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 762.00 | 28 271.00 | | 83 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 55 490.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 110 511.00 | 94 762.00 | | 110 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 034.00 | 111 910.00 | | 104 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 13 437.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 19 864.00 | | 21 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 873.00 | 173 037.00 | | 149 873.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 3 427.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 420.00 | 321 678.00 | | 299 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 932.00 | 416 441.00 | | 409 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 807.00 | 321 678.00 | | 224 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 110.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 810.00 | | 1 011.00 | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | 1 009.00 | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 1.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 5 163.00 | | 25 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 849.00 | 3 528.00 | | 18 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 635.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 849.00 | 29 236.00 | 74 613.00 | 103 849.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 924.00 | 131 429.00 | 495.00 | 131 924.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 420.00 | 224 807.00 | 74 613.00 | 299 420.00 |