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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 6 734.00 | 3 608.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 897.00 | 17 629.00 | 239 267.00 | 256 897.00 |
BT Marchandises | 150 868.00 | | 150 868.00 | 150 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CF Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 131.00 | 17 629.00 | 521 502.00 | 539 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 344.00 | | | -30 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 506.00 | | | 304 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 560.00 | | | 495 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 502.00 | | | 521 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 560.00 | | | 495 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 800.00 | | 2 096.00 | 254 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | 1 579.00 | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 516.00 | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836.00 | 2 793.00 | | 14 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 064.00 | 830.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 1 962.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 506.00 | 304 506.00 | | 304 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 618.00 | 111 959.00 | 15 659.00 | 127 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 560.00 | 495 560.00 | | 495 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |