| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 1 523.00 | 43 576.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 580.00 | 26 706.00 | 55 874.00 | 82 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 591.00 | 19 603.00 | 26 988.00 | 46 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 051.00 | 47 833.00 | 140 217.00 | 188 051.00 |
BP En cours de production de services | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 858.00 | | 413 858.00 | 413 858.00 |
BZ Autres créances | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
CF Disponibilités | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 143.00 | 47 833.00 | 1 169 309.00 | 1 217 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 943.00 | 13 495.00 | | 5 943.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 950.00 | 5 448.00 | | 95 950.00 |
DL TOTAL (I) | 47 394.00 | 24 443.00 | | 47 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 097.00 | 153 438.00 | | 140 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 514.00 | 1 928.00 | | 37 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 103.00 | 164 360.00 | | 613 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 019.00 | 136 507.00 | | 320 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 599.00 | | |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 37 164.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 915.00 | 498 999.00 | | 1 121 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 309.00 | 523 443.00 | | 1 169 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 454.00 | 498 999.00 | | 1 017 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890.00 | 3 438.00 | | 5 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 102.00 | | 3 109 102.00 | 3 109 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 102.00 | | 3 109 102.00 | 3 109 102.00 |
FM Production stockée | | | -8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 623.00 | 7 553.00 | | 64 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 566.00 | 7 553.00 | | 66 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 986.00 | -7 553.00 | | -49 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | 6 170.00 | | 31 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 833.00 | 1 521 511.00 | | 3 145 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 883.00 | 1 516 063.00 | | 3 049 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 950.00 | 5 448.00 | | 95 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 447.00 | 14 691.00 | | 14 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 103.00 | 613 103.00 | | 613 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 413 858.00 | 413 858.00 | | 413 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 206.00 | 29 745.00 | 104 461.00 | 134 206.00 |
VI Groupe et associés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 174.00 | 655 491.00 | 13 684.00 | 669 174.00 |
VW T.V.A. | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 916.00 | 1 017 454.00 | 104 461.00 | 1 121 916.00 |