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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 475.00 | 233 736.00 | 87 738.00 | 321 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 012.00 | 5 434.00 | 9 578.00 | 15 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 715.00 | 240 068.00 | 102 647.00 | 342 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 092.00 | 5 055.00 | 91 037.00 | 96 092.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 366.00 | 5 055.00 | 461 311.00 | 466 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 081.00 | 245 123.00 | 563 958.00 | 809 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 958.00 | | | 563 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 947.00 | | 56 017.00 | 304 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809.00 | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 342 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 336 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 782.00 | | 51 144.00 | 298 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 4 873.00 | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 455.00 | 73 715.00 | 12 102.00 | 178 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 557.00 | 73 715.00 | 12 102.00 | 177 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 384.00 | 5 055.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | 5 055.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | 5 055.00 | 5 384.00 | 5 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 155.00 | 127 824.00 | 5 331.00 | 133 155.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
ST Autres comptes | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
YT Sous‐traitance | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |