| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 5 260.00 | 1 408.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 5 031.00 | 2 216.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 10 291.00 | 3 625.00 | 13 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 589.00 | 10 291.00 | 62 299.00 | 72 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 289.00 | 9 408.00 | | 10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | 880.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 23 254.00 | 20 289.00 | | 23 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 21 859.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 357.00 | 25 639.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 045.00 | 47 498.00 | | 39 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 299.00 | 67 787.00 | | 62 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 045.00 | 47 498.00 | | 39 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 280.00 | | 516 280.00 | 516 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 280.00 | | 516 280.00 | 516 280.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 451.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 451.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 79.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 79.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 372.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 711.00 | 257 965.00 | | 517 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 746.00 | 257 085.00 | | 514 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | 880.00 | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533.00 | | 2 382.00 | 11 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | 2 382.00 | 11 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455.00 | 1 835.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 1 835.00 | | 8 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 445.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 3 249.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 13 233.00 | 7 802.00 | | 13 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 055.00 | 48 600.00 | | 84 055.00 |
YT Sous‐traitance | 148 332.00 | 38 500.00 | | 148 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 1 221.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 248.00 | 25 866.00 | | 84 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 517.00 | 28 699.00 | | 49 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 313.00 | 98 151.00 | | 249 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |