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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 897.00 | 1 548.00 | 14 350.00 | 15 897.00 |
AP Constructions | 2 896 450.00 | 227 173.00 | 2 669 277.00 | 2 896 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038 703.00 | 708 918.00 | 8 329 785.00 | 9 038 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 953 050.00 | 937 638.00 | 11 015 412.00 | 11 953 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 286.00 | | 1 090 286.00 | 1 090 286.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 4 134 034.00 | | 4 134 034.00 | 4 134 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 506.00 | | 5 336 506.00 | 5 336 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 556.00 | 937 638.00 | 16 351 918.00 | 17 289 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 744.00 | -12 596.00 | | -13 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 609.00 | -1 148.00 | | 1 126 609.00 |
DK Provisions réglementées | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 413.00 | 220 804.00 | | 1 347 413.00 |
DP Provisions pour risques | 3 596.00 | 17 380.00 | | 3 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 596.00 | 215 380.00 | | 201 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 327 841.00 | 10 160 558.00 | | 9 327 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 682.00 | 2 191 764.00 | | 2 213 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 41 977.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 3 630.00 | | 3 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 156 953.00 | 898 344.00 | | 3 156 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 909.00 | 13 420 523.00 | | 14 802 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 918.00 | 13 856 707.00 | | 16 351 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 304.00 | 1 900 918.00 | | 3 985 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953 050.00 | | 9 038 703.00 | 11 953 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 038 703.00 | | 11 953 050.00 | 9 038 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038 703.00 | | 11 951 050.00 | 9 038 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951 050.00 | | 9 038 703.00 | 11 951 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 165.00 | 703 473.00 | | 234 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 165.00 | 703 473.00 | | 234 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 380.00 | 3 596.00 | 17 380.00 | 215 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 928.00 | 3 596.00 | 17 380.00 | 349 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | 17 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 953.00 | 3 156 953.00 | | 3 156 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 286.00 | 1 090 286.00 | | 1 090 286.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327 841.00 | 653 236.00 | 2 651 723.00 | 9 327 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 682.00 | 70 682.00 | | 2 213 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 159.00 | | | 811 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 472.00 | 1 202 472.00 | | 1 202 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802 909.00 | 3 985 304.00 | 2 651 723.00 | 14 802 909.00 |