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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 629 978.00 | 1 264 886.00 | 4 365 092.00 | 5 629 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 079.00 | 308 390.00 | 251 689.00 | 560 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 948.00 | 1 573 276.00 | 4 744 672.00 | 6 317 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 640 837.00 | | 640 837.00 | 640 837.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 533.00 | | 718 533.00 | 718 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 481.00 | 1 573 276.00 | 5 463 205.00 | 7 036 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 13 608.00 | 2 326.00 | | 13 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 11 282.00 | | 2 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486 263.00 | 2 151 363.00 | | 2 486 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 723.00 | 2 165 082.00 | | 2 502 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 126.00 | 3 305 451.00 | | 2 893 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 21 141.00 | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | 3 939.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 482.00 | 3 330 531.00 | | 2 960 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 205.00 | 5 495 613.00 | | 5 463 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 482.00 | 3 330 531.00 | | 2 960 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 478.00 | | 1 215 294.00 | 5 194 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 824.00 | 6 317 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 824.00 | 6 317 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 478.00 | | 1 215 294.00 | 5 194 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 025.00 | 691 251.00 | | 882 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 025.00 | 691 251.00 | | 882 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 126.00 | 2 893 126.00 | | 2 893 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 837.00 | 640 837.00 | | 640 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 557.00 | 674 557.00 | | 674 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 482.00 | 2 960 482.00 | | 2 960 482.00 |