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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 30 468.00 | 24 244.00 | 54 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 712.00 | 30 468.00 | 24 244.00 | 54 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
072 Créances – Autres | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
084 Disponibilités | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
110 Total général Actif | 121 374.00 | 30 468.00 | 90 906.00 | 121 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 355.00 | 144 095.00 | | 148 355.00 |
222 Production stockée | -8 829.00 | 11 700.00 | | -8 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 597.00 | 972.00 | | 10 597.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 885.00 | 156 767.00 | | 150 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 013.00 | 70 078.00 | | 67 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 545.00 | -4 691.00 | | -14 545.00 |
242 Autres charges externes. | 52 097.00 | 24 174.00 | | 52 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 643.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 723.00 | 40 156.00 | | 24 723.00 |
252 Charges sociales | 8 979.00 | 15 733.00 | | 8 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | 9 213.00 | | 9 274.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 71.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 728.00 | 155 377.00 | | 148 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 157.00 | 1 390.00 | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | -533.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | 1 653.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 341.00 | | | 25 341.00 |