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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 311.00 | 87.00 | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 2 157.00 | 857.00 | 3 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 567.00 | 3 469.00 | 3 098.00 | 6 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
060 Stock marchandises | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
072 Créances – Autres | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
110 Total général Actif | 117 856.00 | 3 469.00 | 114 387.00 | 117 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
222 Production stockée | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 222.00 | | | 271 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 322.00 | | | -30 322.00 |
242 Autres charges externes. | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |