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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 309.00 | 68.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 750.00 | 1 949.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320.00 | 3 059.00 | 3 261.00 | 6 320.00 |
BT Marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 323.00 | | 305 323.00 | 305 323.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 751.00 | | 378 751.00 | 378 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 071.00 | 3 059.00 | 382 012.00 | 385 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 580.00 | -51 194.00 | | -85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | -34 387.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | -27 432.00 | -75 580.00 | | -27 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 491.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 594.00 | 143 994.00 | | 147 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 878.00 | 235 535.00 | | 208 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | 38 844.00 | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 444.00 | 419 865.00 | | 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 012.00 | 344 284.00 | | 382 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 444.00 | 419 865.00 | | 409 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 1 491.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653.00 | | 1 667.00 | 4 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | 1 667.00 | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 809.00 | | 2 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 276.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 534.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 125.00 | 305 881.00 | 1 244.00 | 307 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 444.00 | 409 444.00 | | 409 444.00 |