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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 607.00 | 658 607.00 | | 658 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 468.00 | 658 607.00 | 32 861.00 | 691 468.00 |
CU Autres participations | 656 444.00 | 656 444.00 | | 656 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 744.00 | 473 744.00 | | 473 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | -8 772.00 | -19 316.00 | | -8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 667.00 | 10 544.00 | | -644 667.00 |
DL TOTAL (I) | -132 320.00 | 512 347.00 | | -132 320.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 225.00 | 98 917.00 | | 85 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 16 476.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 389.00 | 36 631.00 | | 67 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 181.00 | 152 024.00 | | 165 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 861.00 | 664 371.00 | | 32 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 098.00 | 82 777.00 | | 110 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 327.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 327.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -9 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 9 700.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 10 200.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 254.00 | 297 781.00 | | 292 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 921.00 | 287 237.00 | | 936 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 667.00 | 10 544.00 | | -644 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 607.00 | | | 658 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 444.00 | | | 656 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 705.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 705.00 | | 1 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656 444.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 656 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 536.00 | 29 453.00 | 55 083.00 | 84 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 181.00 | 110 098.00 | 55 083.00 | 165 181.00 |