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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 3 084.00 | 5 766.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 7 821.00 | 3 484.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 773.00 | 6 277.00 | 1 497.00 | 7 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 525.00 | 17 182.00 | 51 343.00 | 68 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 627.00 | 17 182.00 | 69 446.00 | 86 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 525.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 182.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 540.00 | 8 316.00 | 35 153.00 | 46 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548.00 | 5 673.00 | 1 875.00 | 7 548.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 779.00 | 17 555.00 | 35 153.00 | 55 779.00 |