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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
AP Constructions | 333 250.00 | 8 776.00 | 324 474.00 | 333 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 458.00 | 8 776.00 | 361 682.00 | 370 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 311.00 | 8 776.00 | 431 536.00 | 440 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 757.00 | | | 326 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 536.00 | | | 431 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 757.00 | 20 165.00 | 84 388.00 | 326 757.00 |
VI Groupe et associés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 717.00 | 123 125.00 | 84 388.00 | 429 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 900.00 | | | 21 900.00 |