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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 966.00 | 3 249.00 | 4 215.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 855.00 | 966.00 | 33 889.00 | 34 855.00 |
060 Stock marchandises | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
110 Total général Actif | 160 665.00 | 966.00 | 159 699.00 | 160 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 237.00 | 85 711.00 | | 131 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 860.00 | 157.00 | | 17 860.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 1.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 496.00 | 85 869.00 | | 149 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 455.00 | 187 338.00 | | 92 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 861.00 | -112 842.00 | | -5 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 506.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 097.00 | 18 063.00 | | 20 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 267.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 201.00 | 6 023.00 | | 15 201.00 |
252 Charges sociales | 4 492.00 | 2 105.00 | | 4 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 206.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 770.00 | 101 669.00 | | 128 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 726.00 | -15 800.00 | | 20 726.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 862.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 141.00 | -16 662.00 | | 19 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166.00 | | | 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |