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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 9 930.00 | 6 725.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 3 118.00 | 9 230.00 | 12 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 573.00 | 13 048.00 | 72 525.00 | 85 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 554.00 | 13 048.00 | 110 506.00 | 123 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | -8 817.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 451.00 | 1 182.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 395.00 | 76 236.00 | | 64 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 15 636.00 | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 9 768.00 | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 13 980.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 765.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 055.00 | 117 386.00 | | 110 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 506.00 | 118 569.00 | | 110 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751.00 | 53 012.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 7 422.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 7 422.00 | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 374.00 | 11 970.00 | 49 252.00 | 64 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 055.00 | 57 652.00 | 49 252.00 | 110 055.00 |