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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 771 800.00 | | 771 800.00 | 771 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 15 730.00 | 34 669.00 | 50 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 046.00 | 15 730.00 | 813 315.00 | 829 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
084 Disponibilités | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
110 Total général Actif | 983 479.00 | 15 730.00 | 967 749.00 | 983 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 542 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 775 238.00 | | | 775 238.00 |
230 Autres produits | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 615.00 | | | 783 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
242 Autres charges externes. | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
252 Charges sociales | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 363.00 | | | 680 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
294 Charges financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 646.00 | | | 834 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -378.00 | | | -378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -378.00 | | | -378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 435.00 | | | 43 435.00 |