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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 714.00 | 37 750.00 | 68 965.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 43 920.00 | 40 717.00 | 84 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 259.00 | 83 254.00 | 112 005.00 | 195 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 710.00 | 21 443.00 | 924 267.00 | 945 710.00 |
BZ Autres créances | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 965.00 | 21 443.00 | 1 173 523.00 | 1 194 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 224.00 | 104 697.00 | 1 285 527.00 | 1 390 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 240 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 3 437.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 134 243.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 410 658.00 | 378 780.00 | | 410 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 558.00 | 293 767.00 | | 320 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 811.00 | 9 569.00 | | 84 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 238.00 | 66 695.00 | | 199 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 701.00 | 108 735.00 | | 167 701.00 |
EA Autres dettes | 102 561.00 | 14 274.00 | | 102 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 869.00 | 493 040.00 | | 874 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 527.00 | 871 820.00 | | 1 285 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 608.00 | 291 360.00 | | 832 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 367.00 | 75 856.00 | | 106 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 731.00 | | 78 528.00 | 116 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | | 78 316.00 | 113 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 212.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 965.00 | 32 289.00 | | 50 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 32 289.00 | | 49 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 922 123.00 | 922 123.00 | | 922 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VC Groupe et associés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 191.00 | 171 930.00 | 42 261.00 | 214 191.00 |
VI Groupe et associés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 700.00 | 1 196 700.00 | | 1 196 700.00 |
VW T.V.A. | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 869.00 | 832 608.00 | 42 261.00 | 874 869.00 |