| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 935.00 | 39 547.00 | 27 387.00 | 66 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 749.00 | 21 316.00 | 5 433.00 | 26 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 339.00 | 146 296.00 | 112 043.00 | 258 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 623.00 | 207 160.00 | 154 463.00 | 361 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BT Marchandises | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 406 458.00 | | 406 458.00 | 406 458.00 |
CF Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 619.00 | | 498 619.00 | 498 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 242.00 | 207 160.00 | 653 083.00 | 860 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 224.00 | -377 628.00 | | -108 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 269.00 | 269 404.00 | | 412 269.00 |
DL TOTAL (I) | 312 045.00 | -100 224.00 | | 312 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 253 974.00 | | 267 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | 59 885.00 | | 60 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | | 121 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 038.00 | 435 569.00 | | 341 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 083.00 | 335 345.00 | | 653 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 814.00 | | 78 160.00 | 314 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 130.00 | 24 221.00 | 361 623.00 | 7 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 24 221.00 | 361 623.00 | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 814.00 | | 78 160.00 | 314 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 491.00 | 43 621.00 | 15 952.00 | 179 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 491.00 | 43 621.00 | 15 952.00 | 179 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VC Groupe et associés | 366 760.00 | 366 760.00 | | 366 760.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 992.00 | 408 992.00 | | 408 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |