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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 483.00 | 31 797.00 | 20 686.00 | 52 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 514.00 | 21 236.00 | 5 278.00 | 26 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 793.00 | 153 212.00 | 117 581.00 | 270 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 790.00 | 206 245.00 | 143 544.00 | 349 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 838.00 | | 242 838.00 | 242 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 627.00 | 206 245.00 | 386 382.00 | 592 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 206.00 | -864 907.00 | | -911 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 491.00 | -46 298.00 | | 51 491.00 |
DL TOTAL (I) | -851 714.00 | -903 206.00 | | -851 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 213.00 | 253 547.00 | | 286 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 48 098.00 | | 49 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | 553.00 | | 5 153.00 |
EA Autres dettes | 897 219.00 | 946 571.00 | | 897 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 096.00 | 1 248 769.00 | | 1 238 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 382.00 | 345 563.00 | | 386 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 096.00 | 1 248 769.00 | | 1 238 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 990.00 | | 69 419.00 | 305 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 619.00 | 349 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 619.00 | 349 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 990.00 | | 69 419.00 | 305 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 197.00 | 41 983.00 | 16 935.00 | 181 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 197.00 | 41 983.00 | 16 935.00 | 181 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 219.00 | 897 219.00 | | 897 219.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VC Groupe et associés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 096.00 | 1 238 096.00 | | 1 238 096.00 |