| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 379.00 | 45 228.00 | 151.00 | 45 379.00 |
AN Terrains | 615 745.00 | 502 964.00 | 112 781.00 | 615 745.00 |
AP Constructions | 1 223 443.00 | 358 718.00 | 864 725.00 | 1 223 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 036.00 | 1 903 978.00 | 254 058.00 | 2 158 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 954.00 | 382 382.00 | 157 573.00 | 539 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 497.00 | | 843 497.00 | 843 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 645.00 | 3 193 270.00 | 2 256 375.00 | 5 449 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 777.00 | | 895 777.00 | 895 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 194 628.00 | | 4 194 628.00 | 4 194 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 260.00 | 38 769.00 | 2 638 491.00 | 2 677 260.00 |
BZ Autres créances | 1 505 441.00 | 288 121.00 | 1 217 320.00 | 1 505 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CF Disponibilités | 822 089.00 | | 822 089.00 | 822 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256 036.00 | 326 890.00 | 9 929 146.00 | 10 256 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 681.00 | 3 520 160.00 | 12 185 521.00 | 15 705 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 620.00 | 3 780 620.00 | | 3 780 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 062.00 | 94 432.00 | | 378 062.00 |
DG Autres réserves | 1 951 670.00 | 1 794 200.00 | | 1 951 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 248.00 | 441 100.00 | | 587 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DK Provisions réglementées | 192 576.00 | 84 808.00 | | 192 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 937 151.00 | 6 195 160.00 | | 6 937 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 335.00 | 924 919.00 | | 1 568 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 104.00 | 1 927 737.00 | | 1 906 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 806.00 | 969 463.00 | | 959 806.00 |
EA Autres dettes | 809 977.00 | 757 158.00 | | 809 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 371.00 | 4 579 276.00 | | 5 248 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 521.00 | 10 774 436.00 | | 12 185 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 258 598.00 | | 18 258 598.00 | 18 258 598.00 |
FG Production vendue services | 2 259 461.00 | | 2 259 461.00 | 2 259 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 518 059.00 | | 20 518 059.00 | 20 518 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 141 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 888 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 576 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 859 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 311.00 | 27 724.00 | | 224 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 452.00 | 27 724.00 | | 230 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 1 245.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 423.00 | 91 408.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 231.00 | 92 653.00 | | 261 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 779.00 | -64 930.00 | | -30 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 387.00 | 41 313.00 | | 67 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 505.00 | 178 448.00 | | 214 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 127 837.00 | 18 133 669.00 | | 22 127 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 540 590.00 | 17 692 569.00 | | 21 540 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 248.00 | 441 100.00 | | 587 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 697.00 | | 1 468 275.00 | 4 332 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 666.00 | 342 660.00 | 5 449 645.00 | 8 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 60 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 342 265.00 | 5 380 676.00 | 8 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 906.00 | | 1 461 702.00 | 4 269 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 6 574.00 | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 777.00 | 233 497.00 | 120 004.00 | 3 079 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 112.00 | 512.00 | 396.00 | 45 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 665.00 | 232 985.00 | 119 608.00 | 3 034 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 808.00 | 107 768.00 | | 84 808.00 |
6T Sur comptes clients | 28 901.00 | 12 138.00 | 2 271.00 | 28 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 408.00 | | 3 287.00 | 291 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 309.00 | 12 138.00 | 5 558.00 | 320 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 117.00 | 119 906.00 | 5 558.00 | 405 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 906.00 | 2 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 104.00 | 1 906 104.00 | | 1 906 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 366.00 | 472 366.00 | | 472 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 854.00 | 447 854.00 | | 447 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 977.00 | 809 977.00 | | 809 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 541.00 | 2 633 541.00 | | 2 633 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VB T. V. A. | 232 070.00 | 232 070.00 | | 232 070.00 |
VC Groupe et associés | 739 994.00 | 739 994.00 | | 739 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 289.00 | 238 489.00 | 923 619.00 | 1 563 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 269.00 | | | 991 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 130.00 | | | 350 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 392.00 | 490 392.00 | | 490 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 085.00 | 4 242 740.00 | 8 345.00 | 4 251 085.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 371.00 | 3 923 571.00 | 923 619.00 | 5 248 371.00 |