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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 932.00 | 49 871.00 | 33 061.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 20 579.00 | 4 913.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 324.00 | 164 633.00 | 114 691.00 | 279 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 055.00 | 235 083.00 | 153 972.00 | 389 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CF Disponibilités | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 907.00 | 235 083.00 | 352 824.00 | 587 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 735.00 | -468 111.00 | | -381 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 130.00 | 86 375.00 | | 235 130.00 |
DL TOTAL (I) | -138 605.00 | -373 735.00 | | -138 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 368.00 | 241 019.00 | | 260 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | 65 623.00 | | 56 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 7 859.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 174 650.00 | 423 473.00 | | 174 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 429.00 | 737 974.00 | | 491 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 824.00 | 364 238.00 | | 352 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 429.00 | 737 974.00 | | 491 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 930.00 | | 76 869.00 | 357 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 125.00 | 25 619.00 | 389 055.00 | 20 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | 25 619.00 | 389 055.00 | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 930.00 | | 76 869.00 | 357 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 284.00 | 53 631.00 | 14 832.00 | 196 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 284.00 | 53 631.00 | 14 832.00 | 196 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VC Groupe et associés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 429.00 | 491 429.00 | | 491 429.00 |