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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 7 838.00 | 2 901.00 | 10 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 098.00 | 7 838.00 | 318 260.00 | 326 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 425.00 | 7 838.00 | 590 587.00 | 598 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 680.00 | 173 218.00 | | 217 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 905.00 | 44 462.00 | | 43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 272 585.00 | 228 680.00 | | 272 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 901.00 | 152 805.00 | | 83 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 015.00 | 103 007.00 | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 21 377.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 734.00 | 164 900.00 | | 129 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 002.00 | 442 089.00 | | 318 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 587.00 | 670 769.00 | | 590 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 210.00 | | 11 099.00 | 317 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 326 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | 1 099.00 | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 10 000.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 1 996.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 1 996.00 | | 5 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 901.00 | 69 156.00 | 14 745.00 | 83 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 111.00 | 60 377.00 | 4 734.00 | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 002.00 | 303 256.00 | 14 745.00 | 318 002.00 |