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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 891.00 | 389.00 | 502.00 | 891.00 |
040 Immobilisations financières | 871 372.00 | 861 371.00 | 10 001.00 | 871 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 895 264.00 | 861 760.00 | 33 503.00 | 895 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 923.00 | 196 603.00 | 39 320.00 | 235 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 744.00 | 196 603.00 | 63 141.00 | 259 744.00 |
110 Total général Actif | 1 155 008.00 | 1 058 363.00 | 96 645.00 | 1 155 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 468 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -820 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -210 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 030.00 | | | 245 030.00 |
242 Autres charges externes. | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 513.00 | | | 437 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 483.00 | | | -192 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
294 Charges financières | 627 700.00 | | | 627 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -820 184.00 | | | -820 184.00 |