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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 521.00 | 11 144.00 | 2 378.00 | 13 521.00 |
AH Fonds commercial | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AN Terrains | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
AP Constructions | 237 820.00 | 16 170.00 | 221 650.00 | 237 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 219.00 | 51 784.00 | 108 434.00 | 160 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 157.00 | 79 655.00 | 341 502.00 | 421 157.00 |
BT Marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
BZ Autres créances | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 425.00 | | 448 425.00 | 448 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 582.00 | 79 655.00 | 789 927.00 | 869 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 74 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | 903.00 | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 656.00 | 185 675.00 | | 171 656.00 |
DL TOTAL (I) | 295 234.00 | 271 578.00 | | 295 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 954.00 | 350 894.00 | | 221 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 853.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | 69 382.00 | | 68 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 450.00 | 38 182.00 | | 190 450.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 13 413.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 693.00 | 472 723.00 | | 494 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 927.00 | 744 302.00 | | 789 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 750.00 | 250 976.00 | | 301 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 809.00 | | 58 568.00 | 364 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 103.00 | | 2 976.00 | 11 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 007.00 | | 55 592.00 | 353 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 488.00 | 43 974.00 | 807.00 | 36 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 2 395.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 41 580.00 | 807.00 | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 747.00 | 28 804.00 | 88 058.00 | 221 747.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 245 094.00 | | |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 779.00 | 300 836.00 | 88 058.00 | 493 779.00 |