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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 3 964.00 | 723.00 | 4 687.00 |
040 Immobilisations financières | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 076.00 | 3 964.00 | 94 112.00 | 98 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
110 Total général Actif | 103 695.00 | 3 964.00 | 99 731.00 | 103 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
242 Autres charges externes. | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | | | 707.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |