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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 351.00 | 36 303.00 | 45 048.00 | 81 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 074.00 | 22 618.00 | 44 455.00 | 67 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 756.00 | 129 787.00 | 160 969.00 | 290 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 181.00 | 188 708.00 | 288 473.00 | 477 181.00 |
BT Marchandises | 478 219.00 | | 478 219.00 | 478 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 876.00 | | 654 876.00 | 654 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 057.00 | 188 708.00 | 943 349.00 | 1 132 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 771.00 | 133 172.00 | | 147 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 436.00 | 80 599.00 | | 97 436.00 |
DL TOTAL (I) | 289 207.00 | 257 771.00 | | 289 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 120.00 | 437 733.00 | | 394 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | 299 765.00 | | 138 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 427.00 | 98 984.00 | | 121 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 142.00 | 836 513.00 | | 654 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 349.00 | 1 094 284.00 | | 943 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 812.00 | 43 896.00 | | 144 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 812.00 | 43 896.00 | | 144 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 120.00 | 340 000.00 | 54 120.00 | 394 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 759.00 | 19 759.00 | 18 000.00 | 37 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 142.00 | 600 022.00 | 54 120.00 | 654 142.00 |