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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 540.00 | 28 661.00 | 46 879.00 | 75 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 853.00 | 28 661.00 | 1 142 192.00 | 1 170 853.00 |
BT Marchandises | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BZ Autres créances | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 014.00 | | 260 014.00 | 260 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 867.00 | 28 661.00 | 1 402 206.00 | 1 430 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 245 724.00 | 165 477.00 | | 245 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 317.00 | 80 247.00 | | 89 317.00 |
DL TOTAL (I) | 406 541.00 | 317 224.00 | | 406 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 403.00 | 630 826.00 | | 577 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 254.00 | 185 805.00 | | 150 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 540.00 | 193 185.00 | | 208 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | 63 494.00 | | 45 557.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | 2 337.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 665.00 | 1 075 646.00 | | 995 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 206.00 | 1 392 871.00 | | 1 402 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 274.00 | 519 904.00 | | 512 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 434.00 | | 29 419.00 | 1 141 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | | 28 569.00 | 46 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 850.00 | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 9 157.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 9 157.00 | | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 540.00 | 208 540.00 | | 208 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 258.00 | 77 224.00 | 326 198.00 | 555 258.00 |
VI Groupe et associés | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 193.00 | 105 039.00 | 3 153.00 | 108 193.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 201.00 | 517 168.00 | 326 198.00 | 995 201.00 |