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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 175.00 | 50 679.00 | 3 496.00 | 54 175.00 |
AP Constructions | 32 448.00 | 19 891.00 | 12 556.00 | 32 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 927.00 | 116 114.00 | 64 812.00 | 180 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 742.00 | 80 455.00 | 212 286.00 | 292 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 673.00 | 267 139.00 | 308 533.00 | 575 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 143.00 | | 687 143.00 | 687 143.00 |
BZ Autres créances | 260 367.00 | | 260 367.00 | 260 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 755 709.00 | | 755 709.00 | 755 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 369.00 | | 1 912 369.00 | 1 912 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 042.00 | 267 140.00 | 2 220 902.00 | 2 488 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -14 364.00 | -25 941.00 | | -14 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 11 577.00 | | 81 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 902.00 | 36 678.00 | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 528.00 | 1 056 837.00 | | 1 184 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 116 091.00 | | 192 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 457.00 | 583 180.00 | | 279 457.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 125.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 815.00 | 313 185.00 | | 561 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 373.00 | 1 014 664.00 | | 1 036 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 902.00 | 2 103 314.00 | | 2 220 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 373.00 | 1 014 664.00 | | 1 036 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 095.00 | | 794 095.00 | 794 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 095.00 | | 794 095.00 | 794 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 885.00 | 12 623.00 | | 11 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 698.00 | 17 581.00 | | 43 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 698.00 | -18 909.00 | | 43 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 954.00 | | | -74 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 016.00 | 1 895 540.00 | | 1 990 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 549.00 | 1 883 963.00 | | 1 908 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 467.00 | 11 577.00 | | 81 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 816.00 | 561 816.00 | | 561 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 687 143.00 | 687 143.00 | | 687 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VP Divers | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 039.00 | 972 039.00 | | 972 039.00 |
VW T.V.A. | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 373.00 | 1 036 373.00 | | 1 036 373.00 |