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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | 9 392.00 | 1 856.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 749.00 | 14 892.00 | 1 856.00 | 16 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 131.00 | 105 669.00 | 121 462.00 | 227 131.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 291.00 | 105 669.00 | 160 622.00 | 266 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 040.00 | 120 561.00 | 162 478.00 | 283 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 3 403.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407.00 | 9 044.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 236.00 | 8 842.00 | | 59 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | 11 731.00 | | 48 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 29 387.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 072.00 | 49 960.00 | | 152 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 478.00 | 59 004.00 | | 162 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 072.00 | 49 960.00 | | 152 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 624.00 | | 1 125.00 | 15 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | | 1 125.00 | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | -4 038.00 | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | -4 403.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 365.00 | | 9 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 561.00 | 230 561.00 | | 230 561.00 |
VW T.V.A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |