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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 086.00 | 36 720.00 | 38 365.00 | 75 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 20 978.00 | 4 594.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 835.00 | 158 864.00 | 86 971.00 | 245 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 421.00 | 216 563.00 | 148 858.00 | 365 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
CF Disponibilités | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 872.00 | 216 563.00 | 362 309.00 | 578 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 013.00 | -1 720 660.00 | | -2 038 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 031.00 | -317 353.00 | | -265 031.00 |
DL TOTAL (I) | -2 295 044.00 | -2 030 013.00 | | -2 295 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 208 781.00 | | 236 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | 47 010.00 | | 48 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740.00 | 338.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 2 365 489.00 | 2 181 943.00 | | 2 365 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 353.00 | 2 438 072.00 | | 2 657 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 309.00 | 408 060.00 | | 362 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 353.00 | 2 438 072.00 | | 2 657 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 18 928.00 | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 493.00 | | 21 698.00 | 346 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 268.00 | 44 295.00 | | 172 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 268.00 | 44 295.00 | | 172 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365 489.00 | 2 365 489.00 | | 2 365 489.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VC Groupe et associés | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | 9 257.00 | 22 827.00 | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 218.00 | 137 391.00 | 22 827.00 | 160 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 353.00 | 2 657 353.00 | | 2 657 353.00 |