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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 824.00 | 39 034.00 | 17 789.00 | 56 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 642.00 | 23 330.00 | 3 312.00 | 26 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 199.00 | 173 810.00 | 80 388.00 | 254 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 106.00 | 236 176.00 | 107 929.00 | 344 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 382 098.00 | | 382 098.00 | 382 098.00 |
CF Disponibilités | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 014.00 | | 488 014.00 | 488 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 120.00 | 236 176.00 | 595 944.00 | 832 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 775.00 | 301 088.00 | | 171 775.00 |
DL TOTAL (I) | 179 775.00 | 309 088.00 | | 179 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 849.00 | 302 120.00 | | 325 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | 61 212.00 | | 64 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 2 256.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 168.00 | 365 589.00 | | 416 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 944.00 | 674 677.00 | | 595 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 168.00 | 365 589.00 | | 416 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 711.00 | | 8 394.00 | 335 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 711.00 | | 8 394.00 | 335 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 899.00 | 43 276.00 | | 192 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 899.00 | 43 276.00 | | 192 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 849.00 | 325 849.00 | | 325 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VC Groupe et associés | 351 416.00 | 351 416.00 | | 351 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 956.00 | -3 956.00 | | -3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 293.00 | 383 293.00 | | 383 293.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 168.00 | 416 168.00 | | 416 168.00 |